In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2024 en 2023 op hoofdlijnen weergegeven. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2025 | MPGA 2024 | verschil |
|---|---|---|---|
Overige aspecten | |||
Programmering | |||
- Woningbouw (aantallen) | 1.271 | 1.271 | 0 |
- Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
- Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
- Voorzieningen (m² bvo) | 25.400 | 25.400 | 0 |
Einddatum | 2030 | 2030 | 0 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 1.931.990 | 1.961.168 | 29.178 |
Financiën (€) | |||
totale kosten | 10.602.436 | 9.684.611 | -917.825 |
totale opbrengsten | 22.646.017 | 21.803.461 | 842.556 |
totale faseringsinvloeden | 860.947 | 1.036.916 | -175.968 |
Complexresultaat (€) | |||
Netto contante waarde | 11.458.851 | 11.452.886 | 5.966 |
Eindwaarde | 12.904.528 | 13.155.766 | -251.238 |
Winstuitname (incl. rente) | 146 | 8.070 | -7.924 |
Complexresultaat | 12.904.674 | 13.163.836 | -259.162 |
Programmering
Het programma is gelijk gebleven.
Einddatum
De einddatum is gelijk gebleven.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 0,25 miljoen verslechterd. In totaal zijn de kosten met € 0,92 miljoen gestegen en in totaal zijn de opbrengsten met € 0,84 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gedaald met € 0,18 miljoen waardoor er een nadeel is ontstaan.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2025 en MPGA 2024. De lijnen zijn nagenoeg gelijk, echter door de verschuiving van de investeringen van 2024 naar 2025 ligt de lijn van het MPGA 2025 hoger.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal op eindwaarde is met € 0,03 miljoen gedaald naar € 1,93 miljoen. Hoewel de risico’s ongewijzigd zijn, leidt de kortere indexeringsperiode tot een lichte daling van het benodigde risicokapitaal.