Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2024
JAARVERSLAG | Begroot | Resultaat | Verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 16.777.178 | 14.875.269 | 1.901.910 |
Opbrengsten (€) | 2.056.986 | 13.326.610 | 11.269.624 |
Winstuitname (€) | 0 | 5.598.964 | -5.598.964 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 98 | 231 | 133 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 29 | 29 |
De voortgang in het project is versneld ten opzichte van de begroting.
In 2024 zijn 133 meer woningen geleverd dan begroot. Dit komt door twee allonges binnen bestaande contracten met woningbouwcorporaties en de versnelde levering van één transactie. Daarnaast zijn er drie nabetalingen ontvangen op eerder uitgegeven gronden, die niet waren begroot. Door de versnelde uitgifte en nabetalingen zijn de opbrengsten € 11,3 miljoen hoger dan begroot. De kosten vallen € 1,9 miljoen lager uit, voornamelijk door vertraging bij het bouw- en woonrijp maken. Deze kosten zijn doorgeschoven naar 2025.
De voortgang van het project leidt ertoe dat er in 2024 een winst is afgedragen van € 5,6 miljoen De winstuitname wordt niet begroot.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2024 | 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | 99.375.110 | 104.553.862 | 5.178.752 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 65.426.951 | 56.057.879 | 9.369.072 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 46% | 50% | 4% |
Woningbouw (totaal programma) | 4.000 | 4.000 | 0 |
Bedrijven (m²) | 41.640 | 41.640 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 82.406 | 82.335 | -71 |
Eindjaar | 2.032 | 2033 | -1 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verbeterd met € 5,2 miljoen tot € 104,5 miljoen EW. De geboekte winstuitname van € 5,6 miljoen heeft een drukkend effect op het saldo van het project. Zonder de winstafdracht zou het plansaldo met € 10,8 miljoen zijn verbeterd.
De grondexploitatie is verbeterd door lagere investeringskosten en hogere opbrengsten. De investeringskosten zijn met € 2,6 miljoen gedaald door het naar beneden bijstellen van budgetten vanwege de bezuinigingsopgave. De opbrengsten zijn gestegen door drie nabetalingen van in totaal € 6,1 miljoen en hogere grondopbrengsten uit succesvolle tenders.
Het benodigd risicokapitaal is gedaald met € 9,4 miljoen tot € 56,1 miljoen, voornamelijk door bijstelling van het projectmarktrisico. Het projectmarktrisico neemt af doordat een groter deel van het programma onder contract staat. De voortgang in realisatie is gestegen met 4%. Het programma is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. De looptijd is vertraagd met 1 jaar naar 2033.