Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2024
JAARVERSLAG | Begroot | Resultaat | Verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 1.079.148 | 391.531 | 687.616 |
Opbrengsten (€) | 0 | 0 | 0 |
Winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
De voortgang van het project is vertraagd ten opzichte van de begroting. |
|---|
De reden voor de vertraging in het project komt door de onzekerheid over het verplaatsingstraject met de horecaondernemer, die nu in het plangebied gesitueerd is. Daarnaast is het bestemmingsplan voor het gebied nog niet vastgesteld en zijn de uitvoerende werkzaamheden doorgeschoven naar 2025 en verder. De kosten laten als gevolg van het niet uitvoeren van de investeringen een onderschrijding zien van € 0,69 miljoen.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2024 | 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | 2.648.821 | 3.035.686 | 386.865 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 5.674.232 | 8.470.408 | -2.796.176 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 6% | 7% | 0% |
Woningbouw (totaal programma) | 243 | 255 | 12 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 6.000 | 6.500 | 500 |
Eindjaar | 31-12-2032 | 31-12-2034 | 2 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verbeterd met € 0,39 miljoen tot € 3,04 miljoen voordelig. De verbetering van het saldo is het gevolg van een aantal aanpassingen doordat de horecaondernemer in 2024 heeft besloten niet terug te willen keren binnen het plangebied Kustzone Haven. De gemeente heeft vervolgens de erfpachtovereenkomst opgezegd per 31-12-2033. Het programma is hierdoor met 12 rijwoningen en 500 m² bvo aan horecavoorziening toegenomen.
Het benodigd risicokapitaal is gestegen met € 2,8 miljoen tot € 8,47 miljoen De belangrijkste reden voor deze stijging is het bijstellen van de parameters die worden gebruikt bij het berekenen van dit risico en de 12 extra woningen. Daarnaast is er een risico toegevoegd van mogelijke hogere bouwkosten voor de drie nieuwe gebouwen van de te verplaatsen verenigingen.
De looptijd is vertraagd met 2 jaar naar 2034. Op 31-12-2033 loopt het erfpachtcontract af van de horecaondernemer. Pas dan kunnen de laatste woningen worden gebouwd en kan er een nieuwe horecaexploitant starten op de nieuwe horecalocatie.