Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2024
JAARVERSLAG | Begroot | Resultaat | Verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 1.490.339 | 202.676 | 1.287.663 |
Opbrengsten (€) | 0 | -105.000 | -105.000 |
Winstuitname (€) | 0 | -7.924 | 7.924 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
In 2024 is er geen gronduitgifte geweest.
De kosten laten een onderschrijding zien van € 1,29 miljoen en de opbrengsten laten een onderschrijding zien van € 0,11 miljoen De belangrijkste oorzaak voor deze onderschrijdingen is de vertraging bij het opstellen van de verkoopovereenkomst met Windesheim.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2024 | 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | 13.155.766 | 12.904.528 | -251.238 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 1.961.168 | 1.931.990 | 29.178 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 5% | 5% | 0% |
Woningbouw (totaal programma) | 1.271 | 1.271 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 25.400 | 25.400 | 0 |
Eindjaar | 2030 | 2030 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 0,25 miljoen tot € 12,9 miljoen voordelig. Dit wordt veroorzaakt door het naar boven bijstellen van de plankosten en de indexering van de investeringen. Daartegenover staat het naar boven bijstellen van de grondopbrengsten.
Het benodigd risicokapitaal is gedaald met € 0,03 miljoen tot € 1,93 miljoen Het programma en het eindjaar zijn gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar.