Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2024
JAARVERSLAG | Begroot | Resultaat | Verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 5.659.029 | 2.202.056 | 3.456.973 |
Opbrengsten (€) | 9.624.591 | 2.378.334 | -7.246.257 |
Winstuitname (€) | 0 | 3.187.817 | -3.187.817 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 50.662 | 8.582 | -42.080 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
e voortgang van het project is in 2024 vertraagd. Er is in 2024 42.080 m² minder grond uitgeven dan begroot. De oorzaak van de vertraging komt door hernieuwde onderhandelingen tussen de afnemer en de gemeente van een kavel als gevolg van verdozing en wegvallen van hun eindgebruiker.
De kosten laten een onderschrijding zien van € 3,46 miljoen en de opbrengsten laten een onderschrijding zien van € 7,25 miljoen De kosten zijn afgenomen doordat een deel van de investeringen van hoofdinfrastructuur en riolering naar volgend jaar is doorgeschoven, terwijl de opbrengsten lager zijn uitgevallen vanwege de hernieuwde onderhandelingen van een kavel.
In het project is er in 2024 een winstneming geweest van € 3,2 miljoen De winstneming was niet begroot.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2024 | 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | 55.217.459 | 66.666.653 | 11.449.194 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 7.455.942 | 13.999.910 | -6.543.968 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 61% | 61% | 0% |
Woningbouw (totaal programma) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 1.309.826 | 1.309.769 | -57 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Eindjaar | 2032 | 2033 | -1 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verbeterd met € 11,45 miljoen tot € 66,67 miljoen De geboekte winstneming van € 3,2 miljoen heeft een drukkend effect op het saldo van het project. Zonder de winstneming zou het plansaldo met € 14,65 miljoen zijn verbeterd. Deze verbetering wordt met name veroorzaakt door
indexering van de grondprijzen van nieuwe kavels. Een andere oorzaak is de bijgestelde verkoopprognose in het komende twee jaar doordat twee grote bedrijven eigen innovatieve energie oplossingen hebben gevonden waardoor grond eerder kan worden afgenomen.
Door de onzekerheid rondom netcongestie en de discussie over de coalitie-afspraak in het coalitieakkoord 2024-2026 Samen bouwen aan Almere “we willen geen ‘verdozing’ van het landschap en dus ook geen extra distributiecentra toestaan” is de looptijd tenminste vertraagd met 1 jaar naar 2033. Het wachten is op nieuw beleid over hoe nog te verkopen kavels in de markt kunnen worden zetten dat op dit moment wordt opgesteld door Economisch Zaken (EZ). Dit heeft effect op de omvang van de kavels als de bestemming.
Deze verlenging van de looptijd, in combinatie met het over een langere periode faseren van de gronduitgifte, heeft een positief effect op de faseringsinvloeden.
Het benodigd risicokapitaal is gestegen met € 6,54 miljoen tot € 14 miljoen De belangrijkste oorzaak hiervoor is het toevoegen van een risico als gevolg van de mogelijke effecten van het coalitieakkoord.