Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2024
JAARVERSLAG | Begroot | Resultaat | Verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 9.418.049 | 9.107.361 | 310.688 |
Opbrengsten (€) | 0 | 53.206 | 53.206 |
Winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 110 | 110 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | -10.000 | -10.000 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
De kosten laten een onderschrijding zien van € 0,31 miljoen Aan de kostenkant is een deel van de investeringen doorgeschoven naar 2025 en verder.
In 2024 is ingezet op versnelling uitgifte woningbouw (Aanvalsplan woningbouw RV-23279). Hierdoor is 10.000 m 2 bvo beoogd kantoorprogramma in Kop Zuid omgezet naar 110 sociale huurappartementen. Deze appartementen waren oorspronkelijk voorzien in Stranddorp en Muiderduin.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2024 | 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | 32.622.276 | 15.195.087 | -17.427.189 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 46.034.478 | 46.543.036 | -508.558 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 55% | 55% | 1% |
Woningbouw (totaal programma) | 3.012 | 3.039 | 27 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 83.500 | 73.500 | -10.000 |
Voorzieningen (m² bvo) | 49.160 | 56.060 | 6.900 |
Eindjaar | 2.033 | 2034 | -1 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 17,43 miljoen tot € 15,2 miljoen voordelig.
De verslechtering wordt veroorzaakt door gestegen kosten voor bouw- en woonrijp maken als gevolg van prijsontwikkelingen. Daarnaast zijn er meer plankosten benodigd (hogere uurtarieven, langere doorlooptijd en complexiteit van het gebied). De grondopbrengsten zijn naar beneden bijgesteld als gevolg van omzetting van de woningbouwsegmentering van duur naar midden. Tevens zijn de verwachte rentelasten door de langere looptijd toegenomen.
Door het verschuiven van sociale huurappartementen naar Kop Noord omstaat er ruimte voor 7 eengezinswoningen in Stranddorp en 6.000 m2 grond voor voorzieningen in Muiderduin. De sociale huurappartementen in Kop Noord komen in plaats van 10.000 m2 bvo kantoren. Daarnaast zijn er 20 appartementen in Kop Midden toegevoegd als gevolg van een verandering in de woningbouwsegmentering/kleinere appartementen. Een nieuwe horecapaviljoen van 900 m2 is toegevoegd als voorziening.
Het benodigd risicokapitaal is licht gestegen met € 0,51 miljoen Dit betreft voornamelijk het projectmarktrisico.