Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2024
JAARVERSLAG | Begroot | Resultaat | Verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 1.943.327 | 1.282.285 | 661.042 |
Opbrengsten (€) | 2.853.261 | 3.429.915 | 576.654 |
Winstuitname (€) | 0 | 1.061.101 | -1.061.101 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 19.730 | 18.237 | -1.493 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 15.000 | 15.000 |
De voortgang van het project is in 2024 versneld. Dit komt met name doordat er 15.000 m 2 meer voorzieningenkavels zijn uitgegeven. Dit compenseert het verschil aan m 2 aan bedrijfskavels (1.493 m 2 minder uitgegeven).
De kosten laten een onderschrijding zien van € 0,66 miljoen en de opbrengsten laten een overschrijding zien van € 0,58 miljoen De kosten zijn lager dan begroot, omdat een deel van de investeringen naar volgend jaar is uitgesteld, terwijl de opbrengsten hoger zijn uitgevallen doordat er drie voorzieningenkavels op de Groene Kadeweg (GKW) versneld zijn geleverd. De voortgang van het project leidt ertoe dat in 2024 € 1,06 miljoen winst is genomen. De winstneming was niet begroot.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2024 | 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | 12.336.835 | 13.401.387 | 1.064.552 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 1.081.833 | 2.063.255 | -981.422 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 61% | 63% | 2% |
Woningbouw (totaal programma) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 443.079 | 442.438 | -641 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 385.592 | 386.207 | 615 |
Eindjaar | 2032 | 2033 | -1 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verbeterd met € 1,06 miljoen tot € 13,4 miljoen voordelig. De geboekte winstneming van € 1,06 miljoen heeft een drukkend effect op het saldo van het project. Zonder de winstneming zou het plansaldo met € 2,13 miljoen zijn verbeterd.
De verbetering wordt met name veroorzaakt door indexering van de grondprijzen van de kavels waar nog geen prijsafspraken over zijn gemaakt.
Door de onzekerheid rondom netcongestie en de discussie over de coalitie-afspraak in het coalitieakkoord 2024-2026 Samen bouwen aan Almere “we willen geen ‘verdozing’ van het landschap en dus ook geen extra distributiecentra toestaan” is de looptijd tenminste vertraagd met 1 jaar naar 2033.
Het benodigd risicokapitaal is gestegen met € 0,98 miljoen tot € 2,06 miljoen De belangrijkste oorzaak hiervoor is het toevoegen van een risico als gevolg van de mogelijke effecten van het coalitieakkoord. De voortgang in realisatie is gestegen met 2%. Het programma is ten opzichte van vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven.