In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2025 en 2024 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2025 | MPGA 2024 | verschil |
|---|---|---|---|
Overige aspecten | |||
Programmering | |||
- Woningbouw (aantallen) | 255 | 243 | 12 |
- Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
- Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
- Voorzieningen (m² bvo) | 6.500 | 6.000 | 500 |
Einddatum | 31-12-2034 | 31-12-2032 | 2 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 8.470.408 | 5.674.232 | -2.796.176 |
Financiën (€) | |||
totale kosten | 16.814.540 | 14.321.105 | -2.493.435 |
totale opbrengsten | 20.036.880 | 17.146.232 | 2.890.648 |
totale faseringsinvloeden | -186.653 | -176.305 | -10.348 |
Complexresultaat (€) | |||
Netto contante waarde | 2.490.320 | 2.216.415 | 273.905 |
Eindwaarde | 3.035.686 | 2.648.821 | 386.865 |
Winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
Complexresultaat | 3.035.686 | 2.648.821 | 386.865 |
Programmering
Er zijn 12 rijwoningen bijgekomen ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast is er 500 m2 bvo aan voorzieningen bijgekomen.
Einddatum
De einddatum van het project is met 2 jaar vertraagd naar 2034.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 0,39 miljoen verbeterd ten opzichte van de MPGA2024. In totaal zijn de kosten met € 2,49 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 2,89 miljoen Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gestegen met € 0,01, waardoor er een nadeel is ontstaan.
Fasering/Cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2025 en MPGA 2024 zien. De lijnen lopen ongeveer gelijk tot 2031. Dan is te zien dat de laatste woningbouw pas gerealiseerd kan worden als de erfpacht van de horecaondernemer afloopt. Hierdoor komt de exploitatie in 2034 positief uit.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse ten behoeve van bepalen risicokapitaal
Het beoogde risicokapitaal is gestegen met € 2,8 miljoen naar € 8,47 miljoen EW.