In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2025 en 2024 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2025 | MPGA 2024 | verschil |
|---|---|---|---|
Overige aspecten | |||
Programmering | |||
- Woningbouw (aantallen) | 3.039 | 3.012 | 27 |
- Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
- Kantoren (m² bvo) | 73.500 | 83.500 | -10.000 |
- Voorzieningen (m² bvo) | 56.060 | 49.160 | 6.900 |
Einddatum | 2034 | 2033 | -1 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 46.543.036 | 46.034.478 | -508.558 |
Financiën (€) | |||
totale kosten | 273.994.071 | 261.167.790 | -12.826.280 |
totale opbrengsten | 292.123.536 | 293.489.959 | -1.366.422 |
totale faseringsinvloeden | -2.934.379 | 300.108 | -3.234.486 |
Complexresultaat (€) | |||
Netto contante waarde | 12.465.264 | 26.761.629 | -14.296.365 |
Eindwaarde | 15.195.087 | 32.622.276 | -17.427.189 |
Winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
Complexresultaat | 15.195.087 | 32.622.276 | -17.427.189 |
Programmering
Door het verschuiven van sociale huurappartementen omstaat er ruimte voor 7 eengezinswoningen en 6.000 m 2 grond voor voorzieningen. De sociale huurappartementen komen in plaats van 10.000 m 2 bvo kantoren. Daarnaast zijn er 20 appartementen toegevoegd als gevolg van een verandering in de woningbouwsegmentering/kleinere appartementen. Tevens is een nieuw horecapaviljoen van 900 m 2 toegevoegd als voorziening.
Einddatum
De einddatum van het project is met 1 jaar vertraagd naar 2034.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 17,43 miljoen verslechterd. In totaal zijn de kosten met € 12,83 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 1,37 miljoen gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gedaald met € 3,23 miljoen waardoor er een nadeel is ontstaan.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2025 en MPGA 2024 zien.
Het verschil dat zorgt voor een negatievere cashflow ten opzichte van MPGA 2024, wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door de gestegen kosten, de lagere grondopbrengsten en het doorschuiven van grondopbrengsten.
De looptijd is een jaar doorgeschoven. Eind 2034 zal het project afgerond zijn met een verwacht plansaldo van € 15,2 miljoen voordelig op EW.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gestegen met € 0,51 miljoen naar € 46,54 miljoen op eindwaarde ten opzichte van het MPGA 2024.