In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2025 en 2024 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2025 | MPGA 2024 | verschil |
|---|---|---|---|
Overige aspecten | |||
Programmering | |||
- Woningbouw (aantallen) | 629 | 524 | 105 |
- Bedrijven (m²) | 449 | 449 | 0 |
- Kantoren (m² bvo) | 705 | 0 | 705 |
- Voorzieningen (m² bvo) | 21.488 | 27.210 | -5.722 |
Einddatum | 2028 | 2027 | -1 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 1.826.868 | 83.093 | -1.743.775 |
Financiën (€) | |||
totale kosten | 39.984.976 | 39.670.139 | -314.836 |
totale opbrengsten | 39.243.332 | 38.243.725 | 999.608 |
totale faseringsinvloeden | -156.346 | -186.899 | 30.552 |
Complexresultaat (€) | |||
Netto contante waarde | -829.604 | -1.490.452 | 660.849 |
Eindwaarde | -897.990 | -1.613.313 | 715.324 |
Winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
Complexresultaat | -897.990 | -1.613.313 | 715.324 |
Programmering
Op basis van het Ontwikkelkader Almere Buiten Centrum 2030 is het woningaantal aangepast van 45 sociale woningen naar minimaal 150 woningen in het middensegment en de vrije sector koop en huur.
Het voorzieningenprogramma is afgenomen met 5.722 m² bvo. De programmawijziging was mogelijk door het omzetten van voorzieningenprogramma naar woningbouw.
Einddatum
De einddatum van het project is met 1 jaar vertraagd naar 2028. Die vertraging hangt samen met de afstemming over de invulling van het woningprogramma zoals vastgesteld in het ‘Ontwikkelkader Almere Buiten Centrum 2030’ (RV-15) in relatie tot de uitgangspunten uit het coalitieakkoord 2024–2026 en het in beeld brengen van de consequenties van de toepassing van de verordening middenhuur.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 0,72 miljoen verbeterd. In totaal zijn de kosten gestegen met € 0,31 miljoen en zijn de opbrengsten gestegen met € 1,00 miljoen ten opzichte van het jaar ervoor. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gedaald met € 0,03 miljoen.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2025 en MPGA 2024 zien. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt doordat de looptijd is vertraagd met een jaar en de programmawijziging van blok 5.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gestegen met € 1,74 miljoen naar € 1,83 miljoen.