In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2025 en 2024 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2025 | MPGA 2024 | verschil |
|---|---|---|---|
Overige aspecten | |||
Programmering | |||
- Woningbouw (aantallen) | 143.556 | 144.816 | -1.260 |
- Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
- Kantoren (m² bvo) | 14.123 | 14.123 | 0 |
- Voorzieningen (m² bvo) | 2.031 | 2031 | 0 |
Einddatum | 819.238 | 790319,6899 | -28.918 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 0 | 679.855 | 679.855 |
Financiën (€) | |||
totale kosten | 41.089.027 | 41.371.842 | 282.815 |
totale opbrengsten | 28.848.384 | 29.268.443 | -420.059 |
totale faseringsinvloeden | -2.014.750 | -2.404.383 | 389.633 |
Complexresultaat (€) | |||
Netto contante waarde | -12.410.178 | -12.382.253 | -27.925 |
Eindwaarde | -14.255.394 | -14.507.783 | 252.389 |
Winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
Complexresultaat | -14.255.394 | -14.507.783 | 252.389 |
Programma
Het programma voor bedrijventerreinen is afgenomen met 1.260 m².
Einddatum
De einddatum van het project is hetzelfde gebleven.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 0,25 miljoen verbeterd. In totaal zijn de kosten met € 0,28 miljoen gedaald ten opzichte van het jaar ervoor en de opbrengsten met € 0,42 miljoen gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gestegen met € 0,39 miljoen waardoor er een voordeel is ontstaan.
Financieel resultaat/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2025 en MPGA 2024. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door een versneld uitgifte tempo. Hierdoor eindigt de grondexploitatie op € 14,26 miljoen EW nadelig in 2031 in plaats van €14,5 miljoen nadelig.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gestegen met € 0,03 miljoen naar € 0,82 mln door het toevoegen van een nieuw risico.