In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2025 en 2024 op hoofdlijnen weergegeven. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
In de cijfers van het MPGA 2025 zijn de financiële gevolgen van de terugkoop van de gronden en de ontwikkel- en realisatierechten van Hortus (RV-24109) meegenomen. Het MPGA 2024 gaat uit van de situatie van voor de aankoop. |
|---|
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2025 | MPGA 2024 | verschil |
|---|---|---|---|
Overige aspecten | |||
Programmering | 0 | 0 | 0 |
- Woningbouw (aantallen) | 660 | 660 | 0 |
- Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
- Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
- Voorzieningen (m² bvo) | 47.216 | 47.216 | 0 |
Einddatum | 31-12-2031 | 31-12-2025 | 6 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 9.900.544 | 4.418.808 | -5.481.736 |
Financiën (€) | |||
totale kosten | 128.359.358 | 72.875.002 | -55.484.356 |
totale opbrengsten | 115.248.588 | 54.627.978 | 60.620.610 |
totale faseringsinvloeden | -5.088.164 | -827.047 | -4.261.117 |
Complexresultaat (€) | |||
Netto contante waarde | -15.843.267 | -18.333.402 | 2.490.134 |
Eindwaarde | -18.198.934 | -19.074.071 | 875.137 |
Winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
Complexresultaat | -18.198.934 | -19.074.071 | 875.137 |
Programmering en einddatum
De programmering is gelijk gebleven. De einddatum is zes jaar vertraagd naar 2031.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 0,88 miljoen verbeterd ten opzichte van het MPGA2024. In totaal zijn de kosten met € 55,48 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 60,62 miljoen Het financieel effect van de faseringsinvloeden is met € 4,26 miljoen gestegen, waardoor er een voordeel is ontstaan.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil zien tussen de cashflow MPGA 2025 en MPGA 2024. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijn veroorzaakt door de terugkoop van de grond en ontwikkel- en realisatierechten medio 2024. Hierdoor zijn de kosten, opbrengsten en faseringsinvloeden gestegen.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse ten behoeve van risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gestegen met € 5,48 miljoen naar € 9,9 miljoen ten opzichte van het MPGA 2024.