In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2025 en 2024 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2025 | MPGA 2024 | verschil |
|---|---|---|---|
Overige aspecten | |||
Programmering | |||
- Woningbouw (aantallen) | 307 | 308 | -1 |
- Bedrijven (m²) | 6.803 | 6.763 | 40 |
- Kantoren (m² bvo) | 1.138 | 1.138 | 0 |
- Voorzieningen (m² bvo) | 554.986 | 553.755 | 1.231 |
Einddatum | 2027 | 2025 | -2 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 1.715.291 | 110.279 | -1.605.012 |
Financiën (€) | |||
totale kosten | 22.591.671 | 19.578.548 | -3.013.123 |
totale opbrengsten | 24.385.684 | 20.740.892 | 3.644.792 |
totale faseringsinvloeden | 49.225 | 34.212 | 15.013 |
Complexresultaat (€) | |||
Netto contante waarde | 1.743.815 | 1.150.092 | 593.723 |
Eindwaarde | 1.843.238 | 1.196.556 | 646.682 |
Winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
Complexresultaat | 1.843.238 | 1.196.556 | 646.682 |
Programmering
Het programma is bij diverse projecten gewijzigd. Zie ook onderstaande tabel. Het programma voor woningen is met 1 woning afgenomen door een aanpassing in het project Bouwen door de buurt – Gemberpad. Dat voor bedrijven en voorzieningen is toegenomen. Dit is deels te verklaren door kleine grondverkopen die hebben plaatsgevonden in 2024. Bij de voorzieningen komt de toename voor 801 m 2 door het toevoegen van het project Uitgifte Transformatorhuisjes.
Einddatum
De einddatum van het project is met 2 jaar vertraagd naar 2027. Door vertraging in de planuitwerking bij het project Bouwen door de Buurt Gemberpad is de uitgifte en daaropvolgende terreinafwerking vertraagd.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 0,65 miljoen verbeterd ten opzichte van 2024. In totaal zijn de kosten met € 3,01 miljoen gestegen en opbrengsten met € 3,64 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gestegen met € 0,02 miljoen waardoor er een voordeel is ontstaan.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2025 en MPGA 2024. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door:
- Het aanpassen van het eindjaar van de grondexploitatie naar 2027. Dit is het gevolg van de vertraging bij het project Bouwen door de buurt Gemberpad
- De toevoeging van het project grondtransacties bij AO dat een positief resultaat heeft, hierdoor stijgt de cashflow in 2026
Hierdoor verbetert het saldo op eindwaarde van de grondexploitatie Openbaar gebied.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gestegen met € 1,61 miljoen naar € 1,72 miljoen op eindwaarde ten opzichte van het MPGA 2024.