In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2025 en 2024 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2025 | MPGA 2024 | verschil |
|---|---|---|---|
Overige aspecten | |||
Programmering | |||
- Woningbouw (aantallen) | 0 | 0 | 0 |
- Bedrijven (m²) | 1.309.769 | 1.309.826 | -57 |
- Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
- Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Einddatum | 2033 | 2032 | -1 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 13.999.910 | 7.455.942 | -6.543.968 |
Financiën (€) | |||
totale kosten | 174.468.964 | 174.175.789 | -293.175 |
totale opbrengsten | 234.152.733 | 224.648.913 | 9.503.820 |
totale faseringsinvloeden | 6.982.884 | 4.744.335 | 2.238.549 |
Complexresultaat (€) | |||
Netto contante waarde | 55.783.673 | 46.203.499 | 9.580.174 |
Eindwaarde | 66.666.653 | 55.217.459 | 11.449.194 |
Winstuitname (incl. rente) | 27.217.708 | 24.029.891 | 3.187.817 |
Complexresultaat | 93.884.361 | 79.247.350 | 14.637.011 |
Programma
Het programma is afgenomen met 57 m². Dit is veroorzaakt door herijking van de exploitatietekening als gevolg van een uitgiftecorrectie in fase 1.
Einddatum
De einddatum van het project is met 1 jaar vertraagd naar 2033. Dit is vooral het gevolg van netcongestie.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 11,45 miljoen verbeterd. Het wordt in de volgende paragrafen toegelicht.
Fasering/cashflow grafiek
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2025 en MPGA 2024 zien. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door een aanpassing van het eindjaar naar 2033. Daarnaast stijgt de eindwaarde naar € 66,7 miljoen positief in 2033 in plaats van € 55,2 miljoen positief in 2032.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het risico ten opzichte van vorige MPGA is gewijzigd. Het benodigde risicokapitaal is gestegen met € 6,54 miljoen naar € 14,0 miljoen.